[매매 Tool] 주식 삼각수렴이란?, 삼각수렴 패턴, 삼각수렴분석 에 대해서 알아 볼까요

주식은 파동의 형태를 띄고 올라갔다가 내려갔다가 움직이면서 상승 혹은 하락을 하게 되어 있는데요.
하루하루의 움직임을 길게 늘여 붙이면(일봉이겠지요) 트렌드가 보이는데요.
재미있는 것이 수렴을 하면서 상승 혹은 하락의 형태로 트렌드가 나타나는 경우가 있습니다.

일명 삼각수렴이라는 것이 있는데요.

삼각수렴

수렴이란 [convergence, 收斂]
-"의견이나 사상 혹은 일정한 값(수) 따위가 여럿으로 나뉘어 있는 것을 하나로 모아 정리함" 이라고 사전적 정의가되어 있는데요. 결국은 뭐가되었든 하나의 점을 향해 모이는 것을 수렴이라고 하죠.

주식에서도 파동이 아래와 같은 수렴의 형태로 나타나는 경우가 있습니다.

삼각수렴의 종류

 

 

영어로는 이렇게 표현하고요

• symmetric 대칭 삼각형(삼각수렴)
• ascending 삼각형(상승)
• descending 삼각형(하락)
• Break out 수렴부근에서 이탈(상승 혹은 하락)

삼각 수렴의 패턴은 이렇게 3가지 형태로 나타나곤 하는데요.
 - 삼각수렴
 - 하락삼각수렴
 - 상승삼각수렴

삼각수렴은 이탈(Break out)시 상승 : 하락의 비율이 5:5 수준
하락삼각수렴은 이탈시 상승 : 하락 의 비율이 4:6 혹은 3:7 수준
상승삼각수렴은 이탈시 상승 : 하락 의 비율이 6:4 혹은 7:3 수준

보통은 삼각수렴의 꼭지점이 가까워지는 근처에서 이러한 확률로 주가가 상승하거나 하락이 나타난다고 보는것이 일반적입니다.

그래서 이러한 확률이 잘 맞기 때문에 어떤 사람들은 이를 매매에 활용하기도 하는데요 
즉, 수렴해 가는 과정에서 하락의 끝부분 흔히 우리가 지지라고 불리우는 곳에서 매수를하고 
상단 부근으로 올라가면 매도를 해서 이익을 남기는 경우도 있습니다.

아래와 같이 말이죠.

삼각수렴 중 매수/매도

그러나 … 이 방법은 굉장히 위험할 수가 있습니다.
삼각 패턴이 유지되는 경우에 이렇게 반복적으로 하락시 매수, 상승시 매도 할 수 있지만
수렴의 하단이탈이 나오지 않는 다는 보장이 없습니다. 

그렇게 되면 수렴하단 이탈시 지지라인이 깨졌기 때문에 대부분 사람들은 손절매를 할 것이고 하락폭은 더 커지겠지요.
갑자기 주가가 훅 빠지는 경험이 있으실 거예요. 

그래서 삼각수렴 패턴은 상승 이탈 시 매매 하는 것이 유리하죠 

그리고 삼각수렴의 이탈은 꼭지점이 아니라 그전의 80% 부근에서 이루어진다고 합니다

삼각수렴 패턴을 심리적으로 측면에서 설명하면 이해가 더 쉬운데요.
수렴이 진행되는 구간안에서 높은 가격에서 물린 사람들은 수렴상승이 진행되면 그 가격에서 매도하게 되죠.
그리고 주가는 또 떨어지고 수렴상승이 진행되면 또 매도를 하게 되죠.
주식은 이렇게 파동형태로 수렴의 끝을 향해서 달려 갑니다.

그리고 이제 매도할 사람들이 모두 팔고 나가고 거래량은 줄어 들게 되지요.
그렇다면 주가를 움직이는 세력은 이제서야 주가를 크게 올리게 되고 개미들 역시 저항가격을 돌파한 것으로 인지하고 같이 매수에 동참하게 되는 거죠.

즉 매수세가 붙습니다.
그렇게되면 세력과 개미가 같이 주가 상승을 견인하게 되는 것이지요.

하지만 삼각 수렴은 굉장히 이론적인 측면이 있고요.

사실 삼각 수렴을 다른 각도로 해석도 가능한데요. 주가가 수렴에 향해갈때 상승 한다기 보다는 어떤 이슈가 발생하게 되었을때 주가는 크게 뛰는 것이니까요.

올라갔던 주가는 만유인력의법칙처럼 호재가 없다면 서서히 가라앉게 되어 있습니다.

삼각 수렴 패턴의 함정이 존재하기에 주의 해야합니다.

어느 정도 자금이 있는 세력이라면 주가를 조정하면서 차트를 만들기가 쉽습니다. 아주아주 예쁜 차트 만들기는 어렵지 않죠...

아래와 같은 예시들인데요.... 

삼각수렴중에 차트가 상승이탈을 했다고 판단을하고 매수를 합니다. 그런데....

지나고나니 상승 트렌드를 그리는 것이 아니고 추세선 상단을 타고 흘러내립니다.
이게 바로 삼각수렴 패턴의 함정 인 것이지요. 다른말로 휩소(Whipsaw) 라고 하는 속임수죠.

이러한 형태들은 실전에서 너무너무 많습니다.
오히려 정직하게 추세선을 정확하게 지키고 가는 경우는 거의 없다고 보는게 맞을 듯하고요.

거래량은 속일 수 없다는 말이 있지요.
저는 상승이탈이 속임수 인지 판단 여부는 거래량을 같이 보아야 한다고 생각하고요.
어느정도는 판단 기준이 될 수 있을 것 같네요.

오늘은 삼각수렴에 대해서 알아봤습니다.